有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (平成26年 3月17日) | 第15期計算期間末 (平成26年 9月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,636,018 | 129,256,564 |
| 投資信託受益証券 | 25,271,512 | 25,274,020 |
| 投資証券 | 8,104,501,104 | 8,101,370,398 |
| 未収利息 | 104 | 70 |
| 流動資産合計 | 8,257,408,738 | 8,255,901,052 |
| 資産合計 | 8,257,408,738 | 8,255,901,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,094,256 | 25,010,618 |
| 未払受託者報酬 | 2,291,067 | 2,225,529 |
| 未払委託者報酬 | 50,403,416 | 48,961,540 |
| その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
| 流動負債合計 | 72,338,739 | 76,747,687 |
| 負債合計 | 72,338,739 | 76,747,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,276,170,189 | 9,013,217,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,091,100,190 | △834,063,684 |
| (分配準備積立金) | 69,532 | 67,735 |
| 元本等合計 | 8,185,069,999 | 8,179,153,365 |
| 純資産合計 | 8,185,069,999 | 8,179,153,365 |
| 負債純資産合計 | 8,257,408,738 | 8,255,901,052 |
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