有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間末 (平成27年 9月15日) | 第18期計算期間末 (平成28年 3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 63,056,713 |
| コール・ローン | 70,854,081 | - |
| 投資信託受益証券 | 25,274,020 | 16,706,912 |
| 投資証券 | 5,163,722,887 | 4,941,472,772 |
| 未収利息 | 19 | - |
| 流動資産合計 | 5,259,851,007 | 5,021,236,397 |
| 資産合計 | 5,259,851,007 | 5,021,236,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 554,443 | 322,390 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,146 | 1,354,929 |
| 未払委託者報酬 | 38,877,118 | 29,808,291 |
| その他未払費用 | 565,713 | 565,713 |
| 流動負債合計 | 41,764,420 | 32,051,323 |
| 負債合計 | 41,764,420 | 32,051,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,946,869,488 | 6,549,957,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,728,782,901 | △1,560,772,467 |
| (分配準備積立金) | 33,499,958 | 31,448,153 |
| 元本等合計 | 5,218,086,587 | 4,989,185,074 |
| 純資産合計 | 5,218,086,587 | 4,989,185,074 |
| 負債純資産合計 | 5,259,851,007 | 5,021,236,397 |
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