有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間末 (2020年 3月16日) | 第27期計算期間末 (2020年 9月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,427,257 | 74,762,275 |
| 投資信託受益証券 | 4,693,832 | 4,691,964 |
| 投資証券 | 2,664,015,453 | 2,811,936,418 |
| 流動資産合計 | 2,713,136,542 | 2,891,390,657 |
| 資産合計 | 2,713,136,542 | 2,891,390,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,848,607 | 2,160,692 |
| 未払受託者報酬 | 964,901 | 774,785 |
| 未払委託者報酬 | 19,297,931 | 15,495,671 |
| 未払利息 | 127 | 204 |
| その他未払費用 | 183,869 | 147,460 |
| 流動負債合計 | 22,295,435 | 18,578,812 |
| 負債合計 | 22,295,435 | 18,578,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,254,831,418 | 4,182,123,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,563,990,311 | △1,309,312,004 |
| (分配準備積立金) | 19,069,656 | 18,630,491 |
| 元本等合計 | 2,690,841,107 | 2,872,811,845 |
| 純資産合計 | 2,690,841,107 | 2,872,811,845 |
| 負債純資産合計 | 2,713,136,542 | 2,891,390,657 |
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