有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間末 (平成29年 3月15日) | 第21期計算期間末 (平成29年 9月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,365,015 | 93,818,990 |
| 投資信託受益証券 | 4,702,241 | 4,700,372 |
| 投資証券 | 4,622,888,148 | 4,554,016,946 |
| 流動資産合計 | 4,698,955,404 | 4,652,536,308 |
| 資産合計 | 4,698,955,404 | 4,652,536,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,269,195 | 9,714,506 |
| 未払受託者報酬 | 1,224,722 | 1,271,580 |
| 未払委託者報酬 | 26,943,887 | 27,974,708 |
| 未払利息 | 189 | 257 |
| その他未払費用 | 233,122 | 242,053 |
| 流動負債合計 | 33,671,115 | 39,203,104 |
| 負債合計 | 33,671,115 | 39,203,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,901,321,945 | 5,561,581,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,236,037,656 | △948,247,836 |
| (分配準備積立金) | 28,107,681 | 26,094,857 |
| 元本等合計 | 4,665,284,289 | 4,613,333,204 |
| 純資産合計 | 4,665,284,289 | 4,613,333,204 |
| 負債純資産合計 | 4,698,955,404 | 4,652,536,308 |
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