有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期計算期間末 (2024年 3月15日) | 第35期計算期間末 (2024年 9月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,507,580 | 161,139,206 |
| 投資信託受益証券 | 4,679,818 | 4,680,752 |
| 投資証券 | 2,619,442,589 | 2,473,807,518 |
| 未収利息 | - | 490 |
| 流動資産合計 | 2,752,629,987 | 2,639,627,966 |
| 資産合計 | 2,752,629,987 | 2,639,627,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,301,677 | 117,969,943 |
| 未払解約金 | 1,339,302 | 588,526 |
| 未払受託者報酬 | 717,593 | 743,245 |
| 未払委託者報酬 | 14,351,735 | 14,864,880 |
| 未払利息 | 380 | - |
| その他未払費用 | 136,569 | 141,449 |
| 流動負債合計 | 92,847,256 | 134,308,043 |
| 負債合計 | 92,847,256 | 134,308,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,543,389,262 | 2,359,398,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,393,469 | 145,921,056 |
| (分配準備積立金) | 294,474,714 | 304,873,300 |
| 元本等合計 | 2,659,782,731 | 2,505,319,923 |
| 純資産合計 | 2,659,782,731 | 2,505,319,923 |
| 負債純資産合計 | 2,752,629,987 | 2,639,627,966 |
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