有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期計算期間末 (2025年 9月16日) | 第38期計算期間末 (2026年 3月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,050,304 | 148,726,755 |
| 投資信託受益証券 | 4,689,628 | 4,697,569 |
| 投資証券 | 2,434,314,486 | 2,419,921,487 |
| 未収利息 | 1,429 | 2,444 |
| 流動資産合計 | 2,588,055,847 | 2,573,348,255 |
| 資産合計 | 2,588,055,847 | 2,573,348,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,621,194 | 106,480,101 |
| 未払解約金 | 5,402,040 | - |
| 未払受託者報酬 | 664,601 | 697,747 |
| 未払委託者報酬 | 13,292,087 | 13,954,789 |
| その他未払費用 | 126,476 | 132,791 |
| 流動負債合計 | 129,106,398 | 121,265,428 |
| 負債合計 | 129,106,398 | 121,265,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,192,423,892 | 2,129,602,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 266,525,557 | 322,480,791 |
| (分配準備積立金) | 401,804,474 | 445,163,589 |
| 元本等合計 | 2,458,949,449 | 2,452,082,827 |
| 純資産合計 | 2,458,949,449 | 2,452,082,827 |
| 負債純資産合計 | 2,588,055,847 | 2,573,348,255 |
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