有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期計算期間末 (2023年 9月15日) | 第34期計算期間末 (2024年 3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,924,797 | 128,507,580 |
| 投資信託受益証券 | 4,683,088 | 4,679,818 |
| 投資証券 | 2,634,842,513 | 2,619,442,589 |
| 流動資産合計 | 2,748,450,398 | 2,752,629,987 |
| 資産合計 | 2,748,450,398 | 2,752,629,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,265,487 | 76,301,677 |
| 未払解約金 | 322,656 | 1,339,302 |
| 未払受託者報酬 | 767,396 | 717,593 |
| 未払委託者報酬 | 15,347,917 | 14,351,735 |
| 未払利息 | 325 | 380 |
| その他未払費用 | 146,053 | 136,569 |
| 流動負債合計 | 93,849,834 | 92,847,256 |
| 負債合計 | 93,849,834 | 92,847,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,575,516,236 | 2,543,389,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,084,328 | 116,393,469 |
| (分配準備積立金) | 266,723,435 | 294,474,714 |
| 元本等合計 | 2,654,600,564 | 2,659,782,731 |
| 純資産合計 | 2,654,600,564 | 2,659,782,731 |
| 負債純資産合計 | 2,748,450,398 | 2,752,629,987 |
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