有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間末 (平成27年 3月16日) | 第17期計算期間末 (平成27年 9月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,160,640 | 70,854,081 |
| 投資信託受益証券 | 25,274,020 | 25,274,020 |
| 投資証券 | 7,133,586,614 | 5,163,722,887 |
| 未収利息 | 35 | 19 |
| 流動資産合計 | 7,290,021,309 | 5,259,851,007 |
| 資産合計 | 7,290,021,309 | 5,259,851,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,673,010 | 554,443 |
| 未払受託者報酬 | 2,061,357 | 1,767,146 |
| 未払委託者報酬 | 45,349,824 | 38,877,118 |
| その他未払費用 | 565,713 | 565,713 |
| 流動負債合計 | 61,649,904 | 41,764,420 |
| 負債合計 | 61,649,904 | 41,764,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,701,532,769 | 6,946,869,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △473,161,364 | △1,728,782,901 |
| (分配準備積立金) | 37,384,330 | 33,499,958 |
| 元本等合計 | 7,228,371,405 | 5,218,086,587 |
| 純資産合計 | 7,228,371,405 | 5,218,086,587 |
| 負債純資産合計 | 7,290,021,309 | 5,259,851,007 |
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