有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間末 (2020年 9月15日) | 第28期計算期間末 (2021年 3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,762,275 | 79,522,742 |
| 投資信託受益証券 | 4,691,964 | 4,691,029 |
| 投資証券 | 2,811,936,418 | 3,159,670,179 |
| 流動資産合計 | 2,891,390,657 | 3,243,883,950 |
| 資産合計 | 2,891,390,657 | 3,243,883,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,160,692 | 4,355,843 |
| 未払受託者報酬 | 774,785 | 831,918 |
| 未払委託者報酬 | 15,495,671 | 16,638,337 |
| 未払利息 | 204 | 163 |
| その他未払費用 | 147,460 | 158,333 |
| 流動負債合計 | 18,578,812 | 21,984,594 |
| 負債合計 | 18,578,812 | 21,984,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,182,123,849 | 3,702,139,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,309,312,004 | △480,239,730 |
| (分配準備積立金) | 18,630,491 | 16,406,971 |
| 元本等合計 | 2,872,811,845 | 3,221,899,356 |
| 純資産合計 | 2,872,811,845 | 3,221,899,356 |
| 負債純資産合計 | 2,891,390,657 | 3,243,883,950 |
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