有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期計算期間末 (2023年 3月15日) | 第33期計算期間末 (2023年 9月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,343,637 | 108,924,797 |
| 投資信託受益証券 | 4,684,022 | 4,683,088 |
| 投資証券 | 2,629,113,118 | 2,634,842,513 |
| 流動資産合計 | 2,689,140,777 | 2,748,450,398 |
| 資産合計 | 2,689,140,777 | 2,748,450,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 77,265,487 |
| 未払解約金 | 736,981 | 322,656 |
| 未払受託者報酬 | 768,190 | 767,396 |
| 未払委託者報酬 | 15,363,813 | 15,347,917 |
| 未払利息 | 157 | 325 |
| その他未払費用 | 146,203 | 146,053 |
| 流動負債合計 | 17,015,344 | 93,849,834 |
| 負債合計 | 17,015,344 | 93,849,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,775,089,630 | 2,575,516,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,964,197 | 79,084,328 |
| (分配準備積立金) | 293,231,966 | 266,723,435 |
| 元本等合計 | 2,672,125,433 | 2,654,600,564 |
| 純資産合計 | 2,672,125,433 | 2,654,600,564 |
| 負債純資産合計 | 2,689,140,777 | 2,748,450,398 |
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