有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期計算期間末 (2024年 9月17日) | 第36期計算期間末 (2025年 3月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,139,206 | 144,860,267 |
| 投資信託受益証券 | 4,680,752 | 4,682,621 |
| 投資証券 | 2,473,807,518 | 2,231,814,124 |
| 未収利息 | 490 | 1,389 |
| 流動資産合計 | 2,639,627,966 | 2,381,358,401 |
| 資産合計 | 2,639,627,966 | 2,381,358,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,969,943 | 67,192,218 |
| 未払解約金 | 588,526 | - |
| 未払受託者報酬 | 743,245 | 707,479 |
| 未払委託者報酬 | 14,864,880 | 14,149,531 |
| その他未払費用 | 141,449 | 134,648 |
| 流動負債合計 | 134,308,043 | 82,183,876 |
| 負債合計 | 134,308,043 | 82,183,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,359,398,867 | 2,239,740,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,921,056 | 59,433,902 |
| (分配準備積立金) | 304,873,300 | 214,477,703 |
| 元本等合計 | 2,505,319,923 | 2,299,174,525 |
| 純資産合計 | 2,505,319,923 | 2,299,174,525 |
| 負債純資産合計 | 2,639,627,966 | 2,381,358,401 |
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