有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期計算期間末 (2021年 9月15日) | 第30期計算期間末 (2022年 3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,334,060 | 57,057,110 |
| 投資信託受益証券 | 4,689,161 | 4,687,292 |
| 投資証券 | 2,970,535,167 | 2,862,015,629 |
| 流動資産合計 | 3,026,558,388 | 2,923,760,031 |
| 資産合計 | 3,026,558,388 | 2,923,760,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,995,396 | 1,181,022 |
| 未払受託者報酬 | 851,106 | 822,051 |
| 未払委託者報酬 | 17,021,975 | 16,440,892 |
| 未払利息 | 118 | 146 |
| その他未払費用 | 161,985 | 156,462 |
| 流動負債合計 | 20,030,580 | 18,600,573 |
| 負債合計 | 20,030,580 | 18,600,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,411,131,125 | 3,143,154,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △404,603,317 | △237,995,493 |
| (分配準備積立金) | 15,025,050 | 13,769,721 |
| 元本等合計 | 3,006,527,808 | 2,905,159,458 |
| 純資産合計 | 3,006,527,808 | 2,905,159,458 |
| 負債純資産合計 | 3,026,558,388 | 2,923,760,031 |
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