有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期計算期間末 (2022年 3月15日) | 第31期計算期間末 (2022年 9月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,057,110 | 138,650,022 |
| 投資信託受益証券 | 4,687,292 | 4,686,358 |
| 投資証券 | 2,862,015,629 | 2,903,078,780 |
| 流動資産合計 | 2,923,760,031 | 3,046,415,160 |
| 資産合計 | 2,923,760,031 | 3,046,415,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 85,011,442 |
| 未払解約金 | 1,181,022 | 18,114,380 |
| 未払受託者報酬 | 822,051 | 817,021 |
| 未払委託者報酬 | 16,440,892 | 16,340,295 |
| 未払利息 | 146 | 398 |
| その他未払費用 | 156,462 | 155,499 |
| 流動負債合計 | 18,600,573 | 120,439,035 |
| 負債合計 | 18,600,573 | 120,439,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,143,154,951 | 2,833,714,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △237,995,493 | 92,261,366 |
| (分配準備積立金) | 13,769,721 | 305,835,150 |
| 元本等合計 | 2,905,159,458 | 2,925,976,125 |
| 純資産合計 | 2,905,159,458 | 2,925,976,125 |
| 負債純資産合計 | 2,923,760,031 | 3,046,415,160 |
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