有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (平成28年 3月15日) | 第19期計算期間末 (平成28年 9月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,056,713 | - |
| コール・ローン | - | 71,699,579 |
| 投資信託受益証券 | 16,706,912 | 4,703,642 |
| 投資証券 | 4,941,472,772 | 4,402,734,590 |
| 流動資産合計 | 5,021,236,397 | 4,479,137,811 |
| 資産合計 | 5,021,236,397 | 4,479,137,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 322,390 | 4,500,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,354,929 | 1,284,641 |
| 未払委託者報酬 | 29,808,291 | 28,261,962 |
| 未払利息 | - | 186 |
| その他未払費用 | 565,713 | 565,713 |
| 流動負債合計 | 32,051,323 | 34,612,653 |
| 負債合計 | 32,051,323 | 34,612,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,549,957,541 | 6,303,508,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,560,772,467 | △1,858,982,957 |
| (分配準備積立金) | 31,448,153 | 30,141,364 |
| 元本等合計 | 4,989,185,074 | 4,444,525,158 |
| 純資産合計 | 4,989,185,074 | 4,444,525,158 |
| 負債純資産合計 | 5,021,236,397 | 4,479,137,811 |
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