有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期計算期間末 (2025年 3月17日) | 第37期計算期間末 (2025年 9月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,860,267 | 149,050,304 |
| 投資信託受益証券 | 4,682,621 | 4,689,628 |
| 投資証券 | 2,231,814,124 | 2,434,314,486 |
| 未収利息 | 1,389 | 1,429 |
| 流動資産合計 | 2,381,358,401 | 2,588,055,847 |
| 資産合計 | 2,381,358,401 | 2,588,055,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,192,218 | 109,621,194 |
| 未払解約金 | - | 5,402,040 |
| 未払受託者報酬 | 707,479 | 664,601 |
| 未払委託者報酬 | 14,149,531 | 13,292,087 |
| その他未払費用 | 134,648 | 126,476 |
| 流動負債合計 | 82,183,876 | 129,106,398 |
| 負債合計 | 82,183,876 | 129,106,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,239,740,623 | 2,192,423,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,433,902 | 266,525,557 |
| (分配準備積立金) | 214,477,703 | 401,804,474 |
| 元本等合計 | 2,299,174,525 | 2,458,949,449 |
| 純資産合計 | 2,299,174,525 | 2,458,949,449 |
| 負債純資産合計 | 2,381,358,401 | 2,588,055,847 |
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