有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間末 (平成25年 7月16日) | 第18期計算期間末 (平成26年 1月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,475,405 | 148,075,823 |
| 投資信託受益証券 | 50,496,336 | 30,504,377 |
| 投資証券 | 11,939,805,899 | 10,162,283,572 |
| 未収利息 | 179 | 121 |
| 流動資産合計 | 12,208,777,819 | 10,340,863,893 |
| 資産合計 | 12,208,777,819 | 10,340,863,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,581,566 | 19,769,389 |
| 未払受託者報酬 | 3,472,951 | 2,952,036 |
| 未払委託者報酬 | 75,015,723 | 63,763,923 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 151,770,240 | 87,185,348 |
| 負債合計 | 151,770,240 | 87,185,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,986,658,865 | 10,982,491,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,929,651,286 | △728,812,652 |
| (分配準備積立金) | 596,209 | 585,303,297 |
| 元本等合計 | 12,057,007,579 | 10,253,678,545 |
| 純資産合計 | 12,057,007,579 | 10,253,678,545 |
| 負債純資産合計 | 12,208,777,819 | 10,340,863,893 |
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