有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期計算期間末 (2022年 7月15日) | 第36期計算期間末 (2023年 1月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,226 | 15,623 |
| 金銭信託 | - | 119,717,361 |
| コール・ローン | 130,561,766 | - |
| 投資信託受益証券 | 5,987,503 | 5,982,132 |
| 投資証券 | 3,965,680,792 | 3,875,264,589 |
| 流動資産合計 | 4,102,245,287 | 4,000,979,705 |
| 資産合計 | 4,102,245,287 | 4,000,979,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,999 | 1,820,554 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,985 | 1,017,613 |
| 未払委託者報酬 | 20,846,847 | 20,962,710 |
| 未払利息 | 357 | - |
| その他未払費用 | 192,624 | 193,694 |
| 流動負債合計 | 22,120,812 | 23,994,571 |
| 負債合計 | 22,120,812 | 23,994,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,102,069,813 | 4,050,227,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,945,338 | △73,242,698 |
| (分配準備積立金) | 1,029,468,655 | 996,947,890 |
| 元本等合計 | 4,080,124,475 | 3,976,985,134 |
| 純資産合計 | 4,080,124,475 | 3,976,985,134 |
| 負債純資産合計 | 4,102,245,287 | 4,000,979,705 |
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