有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期計算期間末 (2021年 1月15日) | 第33期計算期間末 (2021年 7月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,306 | 11,867 |
| コール・ローン | 355,290,491 | 324,539,330 |
| 投資信託受益証券 | 4,989,171 | 5,991,084 |
| 投資証券 | 5,102,619,539 | 4,741,936,675 |
| 流動資産合計 | 5,462,910,507 | 5,072,478,956 |
| 資産合計 | 5,462,910,507 | 5,072,478,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,535,101 | 201,200,979 |
| 未払解約金 | 13,960,743 | 1,785,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,327 | 1,442,549 |
| 未払委託者報酬 | 27,095,715 | 29,716,408 |
| 未払利息 | 730 | 755 |
| その他未払費用 | 250,381 | 274,598 |
| 流動負債合計 | 245,157,997 | 234,420,868 |
| 負債合計 | 245,157,997 | 234,420,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,050,702,020 | 4,024,019,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,167,050,490 | 814,038,500 |
| (分配準備積立金) | 1,451,184,663 | 1,129,241,465 |
| 元本等合計 | 5,217,752,510 | 4,838,058,088 |
| 純資産合計 | 5,217,752,510 | 4,838,058,088 |
| 負債純資産合計 | 5,462,910,507 | 5,072,478,956 |
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