有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期計算期間末 (2024年 7月16日) | 第40期計算期間末 (2025年 1月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 197,934 | 280,325 |
| コール・ローン | 75,298,864 | 58,835,033 |
| 投資信託受益証券 | 5,980,342 | 5,980,342 |
| 投資証券 | 2,983,541,451 | 2,898,825,615 |
| 派生商品評価勘定 | - | 64,902 |
| 未収入金 | - | 39,519,964 |
| 未収利息 | 20 | 177 |
| 流動資産合計 | 3,065,018,611 | 3,003,506,358 |
| 資産合計 | 3,065,018,611 | 3,003,506,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,421,154 | 2,489,548 |
| 未払受託者報酬 | 832,111 | 810,492 |
| 未払委託者報酬 | 17,141,427 | 16,695,894 |
| その他未払費用 | 158,376 | 154,258 |
| 流動負債合計 | 19,553,068 | 20,150,192 |
| 負債合計 | 19,553,068 | 20,150,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,518,014,509 | 3,314,864,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △472,548,966 | △331,508,799 |
| (分配準備積立金) | 790,842,020 | 729,855,124 |
| 元本等合計 | 3,045,465,543 | 2,983,356,166 |
| 純資産合計 | 3,045,465,543 | 2,983,356,166 |
| 負債純資産合計 | 3,065,018,611 | 3,003,506,358 |
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