有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期計算期間末 (2023年 1月16日) | 第37期計算期間末 (2023年 7月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,623 | 21,717 |
| 金銭信託 | 119,717,361 | - |
| コール・ローン | - | 98,907,744 |
| 投資信託受益証券 | 5,982,132 | 5,983,326 |
| 投資証券 | 3,875,264,589 | 3,502,446,612 |
| 流動資産合計 | 4,000,979,705 | 3,607,359,399 |
| 資産合計 | 4,000,979,705 | 3,607,359,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,820,554 | 577,986 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,613 | 1,004,706 |
| 未払委託者報酬 | 20,962,710 | 20,696,925 |
| 未払利息 | - | 295 |
| その他未払費用 | 193,694 | 191,233 |
| 流動負債合計 | 23,994,571 | 22,471,145 |
| 負債合計 | 23,994,571 | 22,471,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,050,227,832 | 4,032,448,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,242,698 | △447,560,157 |
| (分配準備積立金) | 996,947,890 | 966,340,696 |
| 元本等合計 | 3,976,985,134 | 3,584,888,254 |
| 純資産合計 | 3,976,985,134 | 3,584,888,254 |
| 負債純資産合計 | 4,000,979,705 | 3,607,359,399 |
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