有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (平成26年 1月15日) | 第19期計算期間末 (平成26年 7月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,075,823 | 130,187,944 |
| 投資信託受益証券 | 30,504,377 | 30,510,433 |
| 投資証券 | 10,162,283,572 | 8,988,394,480 |
| 未収利息 | 121 | 71 |
| 流動資産合計 | 10,340,863,893 | 9,149,092,928 |
| 資産合計 | 10,340,863,893 | 9,149,092,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,769,389 | 21,726,138 |
| 未払受託者報酬 | 2,952,036 | 2,484,771 |
| 未払委託者報酬 | 63,763,923 | 53,671,081 |
| その他未払費用 | 700,000 | 550,000 |
| 流動負債合計 | 87,185,348 | 78,431,990 |
| 負債合計 | 87,185,348 | 78,431,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,982,491,197 | 9,354,078,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △728,812,652 | △283,417,347 |
| (分配準備積立金) | 585,303,297 | 835,660,730 |
| 元本等合計 | 10,253,678,545 | 9,070,660,938 |
| 純資産合計 | 10,253,678,545 | 9,070,660,938 |
| 負債純資産合計 | 10,340,863,893 | 9,149,092,928 |
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