有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間末 (平成30年 7月17日) | 第28期計算期間末 (平成31年 1月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,654,111 | 128,811,162 |
| 投資信託受益証券 | 4,392,706 | 4,391,832 |
| 投資証券 | 4,502,057,683 | 3,657,975,940 |
| 流動資産合計 | 4,572,104,500 | 3,791,178,934 |
| 資産合計 | 4,572,104,500 | 3,791,178,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 604,108 | 27,387 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,195 | 1,100,661 |
| 未払委託者報酬 | 26,420,978 | 23,774,131 |
| 未払利息 | 185 | 374 |
| その他未払費用 | 232,833 | 209,501 |
| 流動負債合計 | 28,481,299 | 25,112,054 |
| 負債合計 | 28,481,299 | 25,112,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,502,323,158 | 4,538,084,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,300,043 | △772,017,351 |
| (分配準備積立金) | 527,013,555 | 513,002,210 |
| 元本等合計 | 4,543,623,201 | 3,766,066,880 |
| 純資産合計 | 4,543,623,201 | 3,766,066,880 |
| 負債純資産合計 | 4,572,104,500 | 3,791,178,934 |
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