有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間末 (平成30年 1月15日) | 第27期計算期間末 (平成30年 7月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 962,244,336 | 65,654,111 |
| 投資信託受益証券 | 4,394,890 | 4,392,706 |
| 投資証券 | 4,039,635,415 | 4,502,057,683 |
| 流動資産合計 | 5,006,274,641 | 4,572,104,500 |
| 資産合計 | 5,006,274,641 | 4,572,104,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 841,640,565 | - |
| 未払解約金 | 7,640,474 | 604,108 |
| 未払受託者報酬 | 1,284,008 | 1,223,195 |
| 未払委託者報酬 | 27,734,466 | 26,420,978 |
| 未払利息 | 2,319 | 185 |
| その他未払費用 | 244,413 | 232,833 |
| 流動負債合計 | 878,546,245 | 28,481,299 |
| 負債合計 | 878,546,245 | 28,481,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,007,812,215 | 4,502,323,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,916,181 | 41,300,043 |
| (分配準備積立金) | 537,514,719 | 527,013,555 |
| 元本等合計 | 4,127,728,396 | 4,543,623,201 |
| 純資産合計 | 4,127,728,396 | 4,543,623,201 |
| 負債純資産合計 | 5,006,274,641 | 4,572,104,500 |
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