有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期計算期間末 (2019年 7月16日) | 第30期計算期間末 (2020年 1月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,572,793 | 75,087,846 |
| 投資信託受益証券 | 4,390,085 | 4,389,212 |
| 投資証券 | 4,054,471,961 | 4,495,261,753 |
| 流動資産合計 | 4,145,434,839 | 4,574,738,811 |
| 資産合計 | 4,145,434,839 | 4,574,738,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,192,025 | 58,928 |
| 未払受託者報酬 | 1,122,785 | 1,100,934 |
| 未払委託者報酬 | 24,100,685 | 22,679,134 |
| 未払利息 | 244 | 181 |
| その他未払費用 | 213,720 | 211,065 |
| 流動負債合計 | 32,629,459 | 24,050,242 |
| 負債合計 | 32,629,459 | 24,050,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,510,237,055 | 4,390,526,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △397,431,675 | 160,161,590 |
| (分配準備積立金) | 492,638,901 | 533,538,495 |
| 元本等合計 | 4,112,805,380 | 4,550,688,569 |
| 純資産合計 | 4,112,805,380 | 4,550,688,569 |
| 負債純資産合計 | 4,145,434,839 | 4,574,738,811 |
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