有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間末 (平成28年 1月15日) | 第23期計算期間末 (平成28年 7月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,131,426 | 60,354,044 |
| 投資信託受益証券 | 16,402,633 | 4,399,695 |
| 投資証券 | 4,405,897,612 | 4,193,817,267 |
| 未収入金 | 10,183,619 | - |
| 未収利息 | 17 | - |
| 流動資産合計 | 4,496,615,307 | 4,258,571,006 |
| 資産合計 | 4,496,615,307 | 4,258,571,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,164 | - |
| 未払解約金 | 9,387,006 | 5,585,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,777 | 1,131,516 |
| 未払委託者報酬 | 31,509,578 | 24,440,726 |
| 未払利息 | - | 148 |
| その他未払費用 | 565,713 | 565,713 |
| 流動負債合計 | 42,951,238 | 31,723,378 |
| 負債合計 | 42,951,238 | 31,723,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,623,453,729 | 5,234,921,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,169,789,660 | △1,008,073,536 |
| (分配準備積立金) | 872,648,576 | 811,018,989 |
| 元本等合計 | 4,453,664,069 | 4,226,847,628 |
| 純資産合計 | 4,453,664,069 | 4,226,847,628 |
| 負債純資産合計 | 4,496,615,307 | 4,258,571,006 |
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