有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (平成26年 7月15日) | 第20期計算期間末 (平成27年 1月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,187,944 | 1,035,783,814 |
| 投資信託受益証券 | 30,510,433 | 30,510,433 |
| 投資証券 | 8,988,394,480 | 7,240,856,746 |
| 未収入金 | - | 74,794,700 |
| 未収利息 | 71 | 283 |
| 流動資産合計 | 9,149,092,928 | 8,381,945,976 |
| 資産合計 | 9,149,092,928 | 8,381,945,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 679,894 |
| 未払収益分配金 | - | 937,374,803 |
| 未払解約金 | 21,726,138 | 67,743,806 |
| 未払受託者報酬 | 2,484,771 | 2,379,153 |
| 未払委託者報酬 | 53,671,081 | 51,389,619 |
| その他未払費用 | 550,000 | 565,713 |
| 流動負債合計 | 78,431,990 | 1,060,132,988 |
| 負債合計 | 78,431,990 | 1,060,132,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,354,078,285 | 7,210,575,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △283,417,347 | 111,237,579 |
| (分配準備積立金) | 835,660,730 | 970,773,419 |
| 元本等合計 | 9,070,660,938 | 7,321,812,988 |
| 純資産合計 | 9,070,660,938 | 7,321,812,988 |
| 負債純資産合計 | 9,149,092,928 | 8,381,945,976 |
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