有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期計算期間末 (2022年 1月17日) | 第35期計算期間末 (2022年 7月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,603 | 15,226 |
| コール・ローン | 85,129,560 | 130,561,766 |
| 投資信託受益証券 | 5,989,294 | 5,987,503 |
| 投資証券 | 3,996,984,372 | 3,965,680,792 |
| 流動資産合計 | 4,088,115,829 | 4,102,245,287 |
| 資産合計 | 4,088,115,829 | 4,102,245,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 760,065 | 68,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,842 | 1,011,985 |
| 未払委託者報酬 | 25,272,896 | 20,846,847 |
| 未払利息 | 198 | 357 |
| その他未払費用 | 233,532 | 192,624 |
| 流動負債合計 | 27,493,533 | 22,120,812 |
| 負債合計 | 27,493,533 | 22,120,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,059,596,281 | 4,102,069,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,026,015 | △21,945,338 |
| (分配準備積立金) | 1,054,344,838 | 1,029,468,655 |
| 元本等合計 | 4,060,622,296 | 4,080,124,475 |
| 純資産合計 | 4,060,622,296 | 4,080,124,475 |
| 負債純資産合計 | 4,088,115,829 | 4,102,245,287 |
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