有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期計算期間末 (2021年 7月15日) | 第34期計算期間末 (2022年 1月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,867 | 12,603 |
| コール・ローン | 324,539,330 | 85,129,560 |
| 投資信託受益証券 | 5,991,084 | 5,989,294 |
| 投資証券 | 4,741,936,675 | 3,996,984,372 |
| 流動資産合計 | 5,072,478,956 | 4,088,115,829 |
| 資産合計 | 5,072,478,956 | 4,088,115,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,200,979 | - |
| 未払解約金 | 1,785,579 | 760,065 |
| 未払受託者報酬 | 1,442,549 | 1,226,842 |
| 未払委託者報酬 | 29,716,408 | 25,272,896 |
| 未払利息 | 755 | 198 |
| その他未払費用 | 274,598 | 233,532 |
| 流動負債合計 | 234,420,868 | 27,493,533 |
| 負債合計 | 234,420,868 | 27,493,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,024,019,588 | 4,059,596,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 814,038,500 | 1,026,015 |
| (分配準備積立金) | 1,129,241,465 | 1,054,344,838 |
| 元本等合計 | 4,838,058,088 | 4,060,622,296 |
| 純資産合計 | 4,838,058,088 | 4,060,622,296 |
| 負債純資産合計 | 5,072,478,956 | 4,088,115,829 |
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