有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間末 (平成27年 1月15日) | 第21期計算期間末 (平成27年 7月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,035,783,814 | 289,450,679 |
| 投資信託受益証券 | 30,510,433 | 30,510,433 |
| 投資証券 | 7,240,856,746 | 6,357,047,629 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,907 |
| 未収入金 | 74,794,700 | 31,850,168 |
| 未収利息 | 283 | 79 |
| 流動資産合計 | 8,381,945,976 | 6,708,871,895 |
| 資産合計 | 8,381,945,976 | 6,708,871,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 679,894 | - |
| 未払収益分配金 | 937,374,803 | 184,246,423 |
| 未払解約金 | 67,743,806 | 44,195,804 |
| 未払受託者報酬 | 2,379,153 | 2,042,568 |
| 未払委託者報酬 | 51,389,619 | 44,119,370 |
| その他未払費用 | 565,713 | 565,713 |
| 流動負債合計 | 1,060,132,988 | 275,169,878 |
| 負債合計 | 1,060,132,988 | 275,169,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,210,575,409 | 6,141,547,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,237,579 | 292,154,570 |
| (分配準備積立金) | 970,773,419 | 970,948,588 |
| 元本等合計 | 7,321,812,988 | 6,433,702,017 |
| 純資産合計 | 7,321,812,988 | 6,433,702,017 |
| 負債純資産合計 | 8,381,945,976 | 6,708,871,895 |
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