有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期計算期間末 (2025年 7月15日) | 第42期計算期間末 (2026年 1月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 284,264 | 352,783 |
| コール・ローン | 92,313,215 | 241,377,270 |
| 投資信託受益証券 | 5,987,503 | 5,997,052 |
| 投資証券 | 3,151,122,426 | 3,441,216,506 |
| 派生商品評価勘定 | - | 288,320 |
| 未収入金 | - | 126,863,868 |
| 未収利息 | 885 | 3,967 |
| 流動資産合計 | 3,249,708,293 | 3,816,099,766 |
| 資産合計 | 3,249,708,293 | 3,816,099,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 145,560,574 |
| 未払解約金 | 5,000,471 | 118,911,255 |
| 未払受託者報酬 | 839,430 | 991,094 |
| 未払委託者報酬 | 17,292,240 | 20,416,547 |
| その他未払費用 | 159,767 | 188,643 |
| 流動負債合計 | 23,291,908 | 286,068,113 |
| 負債合計 | 23,291,908 | 286,068,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,179,536,883 | 2,911,211,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,879,502 | 618,820,165 |
| (分配準備積立金) | 692,759,243 | 741,616,642 |
| 元本等合計 | 3,226,416,385 | 3,530,031,653 |
| 純資産合計 | 3,226,416,385 | 3,530,031,653 |
| 負債純資産合計 | 3,249,708,293 | 3,816,099,766 |
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