有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間末 (平成27年7月15日) | 第22期計算期間末 (平成28年1月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,450,679 | 64,131,426 |
| 投資信託受益証券 | 30,510,433 | 16,402,633 |
| 投資証券 | 6,357,047,629 | 4,405,897,612 |
| 派生商品評価勘定 | 12,907 | - |
| 未収入金 | 31,850,168 | 10,183,619 |
| 未収利息 | 79 | 17 |
| 流動資産合計 | 6,708,871,895 | 4,496,615,307 |
| 資産合計 | 6,708,871,895 | 4,496,615,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,164 |
| 未払収益分配金 | 184,246,423 | - |
| 未払解約金 | 44,195,804 | 9,387,006 |
| 未払受託者報酬 | 2,042,568 | 1,458,777 |
| 未払委託者報酬 | 44,119,370 | 31,509,578 |
| その他未払費用 | 565,713 | 565,713 |
| 流動負債合計 | 275,169,878 | 42,951,238 |
| 負債合計 | 275,169,878 | 42,951,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,141,547,447 | 5,623,453,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,154,570 | △1,169,789,660 |
| (分配準備積立金) | 970,948,588 | 872,648,576 |
| 元本等合計 | 6,433,702,017 | 4,453,664,069 |
| 純資産合計 | 6,433,702,017 | 4,453,664,069 |
| 負債純資産合計 | 6,708,871,895 | 4,496,615,307 |
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