有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期計算期間末 (2020年 7月15日) | 第32期計算期間末 (2021年 1月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 935 | 11,306 |
| コール・ローン | 485,520,968 | 355,290,491 |
| 投資信託受益証券 | 4,387,465 | 4,989,171 |
| 投資証券 | 4,259,011,347 | 5,102,619,539 |
| 流動資産合計 | 4,748,920,715 | 5,462,910,507 |
| 資産合計 | 4,748,920,715 | 5,462,910,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 250,270,364 | 202,535,101 |
| 未払解約金 | 22,929,971 | 13,960,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,977 | 1,315,327 |
| 未払委託者報酬 | 23,297,870 | 27,095,715 |
| 未払利息 | 1,050 | 730 |
| その他未払費用 | 215,272 | 250,381 |
| 流動負債合計 | 297,845,504 | 245,157,997 |
| 負債合計 | 297,845,504 | 245,157,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,171,172,746 | 4,050,702,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,902,465 | 1,167,050,490 |
| (分配準備積立金) | 631,980,189 | 1,451,184,663 |
| 元本等合計 | 4,451,075,211 | 5,217,752,510 |
| 純資産合計 | 4,451,075,211 | 5,217,752,510 |
| 負債純資産合計 | 4,748,920,715 | 5,462,910,507 |
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