有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間末 (平成28年 7月15日) | 第24期計算期間末 (平成29年 1月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,354,044 | 77,369,387 |
| 投資信託受益証券 | 4,399,695 | 4,397,074 |
| 投資証券 | 4,193,817,267 | 4,511,194,267 |
| 流動資産合計 | 4,258,571,006 | 4,592,960,728 |
| 資産合計 | 4,258,571,006 | 4,592,960,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,585,275 | 12,412,482 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,516 | 1,204,303 |
| 未払委託者報酬 | 24,440,726 | 26,012,937 |
| 未払利息 | 148 | 192 |
| その他未払費用 | 565,713 | 565,713 |
| 流動負債合計 | 31,723,378 | 40,195,627 |
| 負債合計 | 31,723,378 | 40,195,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,234,921,164 | 4,932,837,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,008,073,536 | △380,071,921 |
| (分配準備積立金) | 811,018,989 | 761,902,582 |
| 元本等合計 | 4,226,847,628 | 4,552,765,101 |
| 純資産合計 | 4,226,847,628 | 4,552,765,101 |
| 負債純資産合計 | 4,258,571,006 | 4,592,960,728 |
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