有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期計算期間末 (2020年 1月15日) | 第31期計算期間末 (2020年 7月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 935 |
| コール・ローン | 75,087,846 | 485,520,968 |
| 投資信託受益証券 | 4,389,212 | 4,387,465 |
| 投資証券 | 4,495,261,753 | 4,259,011,347 |
| 流動資産合計 | 4,574,738,811 | 4,748,920,715 |
| 資産合計 | 4,574,738,811 | 4,748,920,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 250,270,364 |
| 未払解約金 | 58,928 | 22,929,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,934 | 1,130,977 |
| 未払委託者報酬 | 22,679,134 | 23,297,870 |
| 未払利息 | 181 | 1,050 |
| その他未払費用 | 211,065 | 215,272 |
| 流動負債合計 | 24,050,242 | 297,845,504 |
| 負債合計 | 24,050,242 | 297,845,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,390,526,979 | 4,171,172,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,161,590 | 279,902,465 |
| (分配準備積立金) | 533,538,495 | 631,980,189 |
| 元本等合計 | 4,550,688,569 | 4,451,075,211 |
| 純資産合計 | 4,550,688,569 | 4,451,075,211 |
| 負債純資産合計 | 4,574,738,811 | 4,748,920,715 |
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