有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期計算期間末 (2024年 1月15日) | 第39期計算期間末 (2024年 7月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,639,127 | 197,934 |
| コール・ローン | 53,676,835 | 75,298,864 |
| 投資信託受益証券 | 5,980,342 | 5,980,342 |
| 投資証券 | 2,875,240,591 | 2,983,541,451 |
| 未収利息 | - | 20 |
| 流動資産合計 | 2,949,536,895 | 3,065,018,611 |
| 資産合計 | 2,949,536,895 | 3,065,018,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,414 | - |
| 未払解約金 | 5,700,701 | 1,421,154 |
| 未払受託者報酬 | 913,408 | 832,111 |
| 未払委託者報酬 | 18,816,143 | 17,141,427 |
| 未払利息 | 160 | - |
| その他未払費用 | 173,852 | 158,376 |
| 流動負債合計 | 25,716,678 | 19,553,068 |
| 負債合計 | 25,716,678 | 19,553,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,849,472,036 | 3,518,014,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △925,651,819 | △472,548,966 |
| (分配準備積立金) | 879,217,667 | 790,842,020 |
| 元本等合計 | 2,923,820,217 | 3,045,465,543 |
| 純資産合計 | 2,923,820,217 | 3,045,465,543 |
| 負債純資産合計 | 2,949,536,895 | 3,065,018,611 |
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