有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期計算期間末 (2025年 1月15日) | 第41期計算期間末 (2025年 7月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 280,325 | 284,264 |
| コール・ローン | 58,835,033 | 92,313,215 |
| 投資信託受益証券 | 5,980,342 | 5,987,503 |
| 投資証券 | 2,898,825,615 | 3,151,122,426 |
| 派生商品評価勘定 | 64,902 | - |
| 未収入金 | 39,519,964 | - |
| 未収利息 | 177 | 885 |
| 流動資産合計 | 3,003,506,358 | 3,249,708,293 |
| 資産合計 | 3,003,506,358 | 3,249,708,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,489,548 | 5,000,471 |
| 未払受託者報酬 | 810,492 | 839,430 |
| 未払委託者報酬 | 16,695,894 | 17,292,240 |
| その他未払費用 | 154,258 | 159,767 |
| 流動負債合計 | 20,150,192 | 23,291,908 |
| 負債合計 | 20,150,192 | 23,291,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,314,864,965 | 3,179,536,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △331,508,799 | 46,879,502 |
| (分配準備積立金) | 729,855,124 | 692,759,243 |
| 元本等合計 | 2,983,356,166 | 3,226,416,385 |
| 純資産合計 | 2,983,356,166 | 3,226,416,385 |
| 負債純資産合計 | 3,003,506,358 | 3,249,708,293 |
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