有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期計算期間末 (平成31年 1月15日) | 第29期計算期間末 (令和元年 7月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,811,162 | 86,572,793 |
| 投資信託受益証券 | 4,391,832 | 4,390,085 |
| 投資証券 | 3,657,975,940 | 4,054,471,961 |
| 流動資産合計 | 3,791,178,934 | 4,145,434,839 |
| 資産合計 | 3,791,178,934 | 4,145,434,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,387 | 7,192,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,661 | 1,122,785 |
| 未払委託者報酬 | 23,774,131 | 24,100,685 |
| 未払利息 | 374 | 244 |
| その他未払費用 | 209,501 | 213,720 |
| 流動負債合計 | 25,112,054 | 32,629,459 |
| 負債合計 | 25,112,054 | 32,629,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,538,084,231 | 4,510,237,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △772,017,351 | △397,431,675 |
| (分配準備積立金) | 513,002,210 | 492,638,901 |
| 元本等合計 | 3,766,066,880 | 4,112,805,380 |
| 純資産合計 | 3,766,066,880 | 4,112,805,380 |
| 負債純資産合計 | 3,791,178,934 | 4,145,434,839 |
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