有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間末 (平成29年 7月18日) | 第26期計算期間末 (平成30年 1月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,086,269 | 962,244,336 |
| 投資信託受益証券 | 4,395,327 | 4,394,890 |
| 投資証券 | 4,641,138,507 | 4,039,635,415 |
| 流動資産合計 | 4,785,620,103 | 5,006,274,641 |
| 資産合計 | 4,785,620,103 | 5,006,274,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,122,534 | 841,640,565 |
| 未払解約金 | 23,791,111 | 7,640,474 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,895 | 1,284,008 |
| 未払委託者報酬 | 26,760,059 | 27,734,466 |
| 未払利息 | 322 | 2,319 |
| その他未払費用 | 235,824 | 244,413 |
| 流動負債合計 | 97,148,745 | 878,546,245 |
| 負債合計 | 97,148,745 | 878,546,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,512,253,461 | 4,007,812,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,217,897 | 119,916,181 |
| (分配準備積立金) | 662,654,089 | 537,514,719 |
| 元本等合計 | 4,688,471,358 | 4,127,728,396 |
| 純資産合計 | 4,688,471,358 | 4,127,728,396 |
| 負債純資産合計 | 4,785,620,103 | 5,006,274,641 |
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