有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,155,291,999	円
Ⅱ 負債総額	16,374,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,138,917,426	円
Ⅳ 発行済口数	1,937,906,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1037	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	646,536,833	円
Ⅱ 負債総額	4,202,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	642,334,384	円
Ⅳ 発行済口数	492,903,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3032	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,632,933,803	円
Ⅱ 負債総額	762,532,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,870,401,722	円
Ⅳ 発行済口数	29,707,367,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9382	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,074,492,767	円
Ⅱ 負債総額	43,377,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,031,115,041	円
Ⅳ 発行済口数	692,354,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4893	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,462,024,196	円
Ⅱ 負債総額	52,259,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,409,765,177	円
Ⅳ 発行済口数	5,339,491,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0132	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	171,678,580	円
Ⅱ 負債総額	195,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,483,389	円
Ⅳ 発行済口数	112,807,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5201	円

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,396,541	円
Ⅱ 負債総額	90	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,396,451	円
Ⅳ 発行済口数	4,394,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,512,639,958	円
Ⅱ 負債総額	2,201,291,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,311,348,535	円
Ⅳ 発行済口数	8,150,993,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円