有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/21-2023/03/20)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	666,764,808	円
Ⅱ 負債総額	150,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,613,855	円
Ⅳ 発行済口数	650,522,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0247	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	290,670,244	円
Ⅱ 負債総額	319,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,350,493	円
Ⅳ 発行済口数	220,132,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3190	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,839,079,975	円
Ⅱ 負債総額	2,569,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,836,510,926	円
Ⅳ 発行済口数	6,807,117,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7105	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	280,189,657	円
Ⅱ 負債総額	5,270,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,919,215	円
Ⅳ 発行済口数	150,941,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8214	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,670,585,201	円
Ⅱ 負債総額	604,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,669,981,157	円
Ⅳ 発行済口数	2,519,991,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0595	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	111,598,392	円
Ⅱ 負債総額	120,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,477,717	円
Ⅳ 発行済口数	43,061,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5888	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,050,805,128	円
Ⅱ 負債総額	6,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,050,798,999	円
Ⅳ 発行済口数	3,972,417,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円