有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	686,136,459	円
Ⅱ 負債総額	411,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	685,725,015	円
Ⅳ 発行済口数	680,170,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0082	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	307,389,144	円
Ⅱ 負債総額	350,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,038,960	円
Ⅳ 発行済口数	237,777,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2913	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,235,351,604	円
Ⅱ 負債総額	3,547,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,231,804,534	円
Ⅳ 発行済口数	7,200,476,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7266	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	287,072,496	円
Ⅱ 負債総額	330,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,741,825	円
Ⅳ 発行済口数	156,509,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8321	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,810,856,932	円
Ⅱ 負債総額	8,104,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,802,752,914	円
Ⅳ 発行済口数	2,556,007,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0965	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	112,202,009	円
Ⅱ 負債総額	129,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,072,721	円
Ⅳ 発行済口数	43,003,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6061	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,643,573,967	円
Ⅱ 負債総額	3,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,643,570,177	円
Ⅳ 発行済口数	4,553,209,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円