有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,632,482,493	円
Ⅱ 負債総額	6,921,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,625,561,131	円
Ⅳ 発行済口数	1,454,493,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1176	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	520,364,586	円
Ⅱ 負債総額	508,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,855,684	円
Ⅳ 発行済口数	388,580,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3378	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,974,911,178	円
Ⅱ 負債総額	97,996,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,876,914,247	円
Ⅳ 発行済口数	19,974,416,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7949	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	609,262,145	円
Ⅱ 負債総額	2,968,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	606,293,209	円
Ⅳ 発行済口数	437,291,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3865	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,712,654,049	円
Ⅱ 負債総額	9,403,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,703,250,746	円
Ⅳ 発行済口数	4,184,970,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1238	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	198,676,451	円
Ⅱ 負債総額	189,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,487,208	円
Ⅳ 発行済口数	108,927,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8222	円

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,456,750	円
Ⅱ 負債総額	119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,456,631	円
Ⅳ 発行済口数	6,449,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,587,845,011	円
Ⅱ 負債総額	35,449,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,552,395,549	円
Ⅳ 発行済口数	22,092,614,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円