有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	903,618,619	円
Ⅱ 負債総額	256,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	903,362,262	円
Ⅳ 発行済口数	757,203,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1930	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	215,892,430	円
Ⅱ 負債総額	224,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,668,158	円
Ⅳ 発行済口数	144,237,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4952	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,758,150,187	円
Ⅱ 負債総額	13,547,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,744,603,146	円
Ⅳ 発行済口数	9,423,090,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6096	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	326,971,360	円
Ⅱ 負債総額	348,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,623,105	円
Ⅳ 発行済口数	225,966,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4455	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,739,782,581	円
Ⅱ 負債総額	2,149,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,737,632,977	円
Ⅳ 発行済口数	2,737,901,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	98,764,334	円
Ⅱ 負債総額	105,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,658,553	円
Ⅳ 発行済口数	45,903,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1493	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,091,949,210	円
Ⅱ 負債総額	15,226,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,076,723,166	円
Ⅳ 発行済口数	3,015,769,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円