有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,208,533,627	円
Ⅱ 負債総額	233,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,208,300,210	円
Ⅳ 発行済口数	1,047,923,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1530	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	273,766,598	円
Ⅱ 負債総額	287,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,478,677	円
Ⅳ 発行済口数	193,469,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4136	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	11,028,841,645	円
Ⅱ 負債総額	12,579,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,016,262,445	円
Ⅳ 発行済口数	13,514,862,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8151	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	471,033,171	円
Ⅱ 負債総額	632,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	470,400,924	円
Ⅳ 発行済口数	274,069,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7164	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	3,412,593,722	円
Ⅱ 負債総額	12,714,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,399,879,062	円
Ⅳ 発行済口数	3,198,911,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0628	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	95,434,081	円
Ⅱ 負債総額	99,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,334,141	円
Ⅳ 発行済口数	48,085,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9826	円

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	4,065,837	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,065,837	円
Ⅳ 発行済口数	4,061,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	16,516,898,895	円
Ⅱ 負債総額	33,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,516,865,343	円
Ⅳ 発行済口数	16,181,434,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円