有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,098,982,552	円
Ⅱ 負債総額	5,544,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,093,438,378	円
Ⅳ 発行済口数	992,132,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1021	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	231,751,767	円
Ⅱ 負債総額	269,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,482,121	円
Ⅳ 発行済口数	170,481,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3578	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,106,705,311	円
Ⅱ 負債総額	28,763,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,077,941,528	円
Ⅳ 発行済口数	12,425,160,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7306	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	404,466,004	円
Ⅱ 負債総額	469,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,996,558	円
Ⅳ 発行済口数	254,707,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5861	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,011,576,391	円
Ⅱ 負債総額	1,710,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,009,865,561	円
Ⅳ 発行済口数	3,113,635,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9667	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	78,479,261	円
Ⅱ 負債総額	91,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,387,577	円
Ⅳ 発行済口数	42,211,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8570	円

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,981,118	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,981,118	円
Ⅳ 発行済口数	3,977,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,584,861,413	円
Ⅱ 負債総額	50,051,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,534,810,162	円
Ⅳ 発行済口数	13,261,339,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円