有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/21-2024/03/21)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	593,211,418	円
Ⅱ 負債総額	1,857,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	591,353,776	円
Ⅳ 発行済口数	583,967,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0126	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	163,206,100	円
Ⅱ 負債総額	232,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,974,059	円
Ⅳ 発行済口数	123,656,159	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3180	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,164,765,812	円
Ⅱ 負債総額	3,983,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,160,782,079	円
Ⅳ 発行済口数	6,126,367,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8424	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	308,432,588	円
Ⅱ 負債総額	339,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,093,121	円
Ⅳ 発行済口数	138,658,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2220	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,846,541,291	円
Ⅱ 負債総額	735,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,845,805,934	円
Ⅳ 発行済口数	2,430,531,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1709	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	126,916,631	円
Ⅱ 負債総額	139,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,777,003	円
Ⅳ 発行済口数	42,108,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0107	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,260,507,573	円
Ⅱ 負債総額	201,915,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,058,592,573	円
Ⅳ 発行済口数	4,961,965,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円