有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,856,624,762	円
Ⅱ 負債総額	34,220,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,822,404,298	円
Ⅳ 発行済口数	1,648,666,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1054	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	592,677,571	円
Ⅱ 負債総額	7,169,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	585,507,867	円
Ⅳ 発行済口数	446,433,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3115	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	24,043,165,270	円
Ⅱ 負債総額	80,290,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,962,874,938	円
Ⅳ 発行済口数	25,322,298,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9463	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	850,632,410	円
Ⅱ 負債総額	9,886,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	840,745,551	円
Ⅳ 発行済口数	542,235,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5505	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,988,014,383	円
Ⅱ 負債総額	31,502,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,956,511,512	円
Ⅳ 発行済口数	4,667,559,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0619	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	143,937,319	円
Ⅱ 負債総額	153,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,784,253	円
Ⅳ 発行済口数	87,613,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6411	円

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,628,806	円
Ⅱ 負債総額	40,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,588,651	円
Ⅳ 発行済口数	7,583,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,460,339,156	円
Ⅱ 負債総額	3,560,777,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,899,561,640	円
Ⅳ 発行済口数	9,704,459,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円