有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/22-2024/09/20)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	541,186,466	円
Ⅱ 負債総額	152,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	541,033,592	円
Ⅳ 発行済口数	525,696,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0292	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	162,695,346	円
Ⅱ 負債総額	185,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,509,457	円
Ⅳ 発行済口数	120,720,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3462	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,053,339,340	円
Ⅱ 負債総額	16,136,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,037,202,868	円
Ⅳ 発行済口数	5,905,456,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8530	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	288,430,625	円
Ⅱ 負債総額	325,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,105,568	円
Ⅳ 発行済口数	126,368,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2799	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,822,606,628	円
Ⅱ 負債総額	2,137,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,820,469,304	円
Ⅳ 発行済口数	2,382,891,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1836	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	130,074,752	円
Ⅱ 負債総額	146,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,928,515	円
Ⅳ 発行済口数	41,596,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1236	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,225,126,913	円
Ⅱ 負債総額	80,632,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,144,494,913	円
Ⅳ 発行済口数	3,082,080,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円