有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,429,923,334	円
Ⅱ 負債総額	11,756,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,418,166,489	円
Ⅳ 発行済口数	1,310,397,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0822	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	418,535,567	円
Ⅱ 負債総額	423,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	418,111,757	円
Ⅳ 発行済口数	320,893,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3030	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,532,494,667	円
Ⅱ 負債総額	82,590,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,449,904,477	円
Ⅳ 発行済口数	18,215,333,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7384	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	530,621,417	円
Ⅱ 負債総額	6,816,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	523,805,084	円
Ⅳ 発行済口数	390,275,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3421	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,039,887,601	円
Ⅱ 負債総額	878,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,039,009,020	円
Ⅳ 発行済口数	3,997,225,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0105	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	138,668,083	円
Ⅱ 負債総額	159,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,508,800	円
Ⅳ 発行済口数	82,160,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6858	円

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,458,100	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,458,100	円
Ⅳ 発行済口数	6,449,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,351,379,625	円
Ⅱ 負債総額	225,071,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,126,307,704	円
Ⅳ 発行済口数	21,668,967,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円