有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,105,972,046	円
Ⅱ 負債総額	13,203,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,092,768,390	円
Ⅳ 発行済口数	946,224,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1549	円

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	209,899,652	円
Ⅱ 負債総額	212,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,687,030	円
Ⅳ 発行済口数	146,787,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4285	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	8,645,494,187	円
Ⅱ 負債総額	94,182,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,551,311,307	円
Ⅳ 発行済口数	11,485,822,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7445	円

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	403,724,435	円
Ⅱ 負債総額	3,298,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,425,715	円
Ⅳ 発行済口数	241,938,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6551	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	3,215,378,279	円
Ⅱ 負債総額	1,954,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,213,423,810	円
Ⅳ 発行済口数	3,022,130,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0633	円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	114,001,874	円
Ⅱ 負債総額	1,383,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,618,334	円
Ⅳ 発行済口数	53,874,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0904	円

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	870,651	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	870,651	円
Ⅳ 発行済口数	870,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	8,498,822,532	円
Ⅱ 負債総額	2,412,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,496,409,737	円
Ⅳ 発行済口数	8,325,397,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円